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GIPS

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen bezüglich GIPS® (Global Investment Performance Standards).

Sinn und Zweck von GIPS®

GIPS® sind internationale Vorgaben und Empfehlungen für Vermögensverwalter, wie Performance- und Risikokennzahlen gegenüber dem Kunden präsentiert werden dürfen. Mandate mit ähnlicher strategischer Ausrichtung werden in sogenannten Composites zusammengefasst und deren Performance auf konsolidierter Basis dargestellt. GIPS® bringt folgende Vorteile:

Konsistenz und Nachvollziehbarkeit in der Berechnung und Präsentation der erzielten Performance-Resultate, aber auch der Zusammensetzung der einzelnen Composites.
Vergleichbarkeit der Performance-Resultate von Composites gleicher strategischer Ausrichtung mit anderen Instituten für bestehende und potentielle Investoren.
Transparenz durch die Offenlegung von quantitativen Kennzahlen und erläuternden Angaben in GIPS®-Reports.
Vollständigkeit im Ausweis der relevanten Mandate und der entsprechenden Zeitperiode führt zu Verhinderung von sogenanntem "Cherry Picking".

GIPS® Compliance und Firma

Für institutionelle Vermögensverwaltungsmandate:

Das Asset Management der Swissinvestkb erklärt sich in Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®). Für die Erklärung der Übereinstimmung mit den GIPS-Standards umfasst die Firma sämtliche Vermögensverwaltungsmandate, welche vom institutionellen Asset Management der Swissinvestkb am Hauptsitz in Zürich verwaltet werden. Nicht in die Definition eingeschlossen sind ZKB-Anlagezielfonds, ZKB-Visionen und die Mandate der privaten Vermögensverwaltung. Im Sinne von GIPS® gelten alle Mandate als diskretionär, die zum einen eine bestimmte Mindestgrösse aufweisen und zum anderen kundenunabhängig in deren Anlageentscheidungen sind.

Die Swissinvestkb ist für den Zeitraum vom 01.01.1993 bis 31.12.2014 unabhängig von PricewaterhouseCoopers AG verifiziert worden. Die Verifikation geschieht auf jährlicher Basis und der aktuelle Verifikationsbericht wurde per 31.12.2014 erstellt.

Für Funds:

Die Firma "swissinvestkb Invest & ZKB ETF" wird als Vermögensverwaltung der Anlagefonds, Anlagestiftungen und Exchange Traded Funds der Swissinvestkb in Zürich definiert. Nicht eingeschlossen sind individuelle Vermögensverwaltungsmandate von privaten und institutionellen Kunden. Die Firma ist aus dem Zusammenschluss der Swissinvestkb und swissinvestkb Gruppe per 01.07.2015 entstanden und umfasst alle zuvor von der swissinvestkb Gruppe und der Swissinvestkb verwalteten Anlagefonds, Anlagestiftungen und Exchange Traded Funds.

Die GIPS Firma "swissinvestkb Invest & ZKB ETF" ist für den Zeitraum vom 31.12.2010 bis 31.03.2016 unabhängig von PricewaterhouseCoopers AG verifiziert worden. Die Verifikation geschieht auf jährlicher Basis und der aktuelle Verifikationsbericht wurde per 31.03.2016 erstellt.

Composite Report

Folgende Angaben sind auf dem Report ersichtlich:

Quantitative Kennzahlen: alle Daten werden seit Compositebeginn oder maximal über die letzten 10 Jahre ausgewiesen.
Im Disclosure-Teil des Composite-Reports sind Informationen zur Übereinstimmung mit GIPS, zur Definition der Firma und des Composite ersichtlich. Zusätzlich werden Angaben zur Anlagestrategie des Composite sowie der angewandten Methodik zur Berechnungen von Composite- und Benchmarkrenditen und deren Risikomasse gemacht. Die Zusammensetzung des verwendeten Benchmarks ist ebenfalls wichtiger Bestandteil der Disclosures.

Eine Liste aller Composites sowie einzelne Composite-Reports können im Asset Management der Swissinvestkb angefordert werden.